中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

　　可能发生不定期份额折算的风险提示公告

　　根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

　　基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份

　　额折算的相关约定,当中融中证一带一路主题指数分级证

　　券投资基金(以下简称“本基金”)之 B 类份额的基金份

　　额参考净值小于或等于 0.250 元时,中融中证一带一路主题

　　指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:一带一路,

　　基金代码:168201)、一带一路 A 份额(场内简称:一带

　　A,基金代码:150265)、一带一路 B 份额(场内简称:一

　　带 B,基金代码:150266)将进行不定期份额折算。

　　由于近期 A 股市场波动较大,截至 2015 年 7 月 21 日

　　收盘,一带一路 B 份额的基金份额参考净值接近基金合同

　　约定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注一带一路

　　B 份额近期基金份额参考净值的波动情况。

　　针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特

　　别提示如下:

　　1.由于一带一路 A 份额、一带一路 B 份额折算前可能

　　存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,一带一路 A 份额、

　　一带一路 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与

　　二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

　　2.一带一路 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不

　　定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

　　3.由于触发折算阀值当日,一带一路 B 份额的参考净

　　值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,

　　此折算基准日一带一路 B 份额的净值可能与折算阀值 0.250

　　元有一定差异。

　　4.一带一路 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特

　　征,但在不定期份额折算后一带一路 A 份额持有人的风险

　　收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征

　　一带一路 A 份额变为同时持有较低风险收益特征一带一路

　　A 份额与较高风险收益特征的中融一带一路份额的情况,因

　　此一带一路 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增

　　加。

　　本基金管理人的其他重要提示:

　　1.根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数

　　将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产,

　　持有极小数量中融一带一路份额、一带一路 A 份额、一带

　　一路 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强

　　制归入基金资产的风险。

　　2.为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可

　　根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的

　　相关业务规定暂停一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的上

　　市交易以及中融一带一路份额的申购、赎回等相关业务。届

　　时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予

　　以关注。

　　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参

　　阅本基金基金合同及《中融中证一带一路主题指数分级证

　　券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话 400-160-

　　6000(免长途费)或 010-85003210。

　　3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理

　　和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收

　　益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和

　　招募说明书等相关法律文件。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中融基金管理有限公司

　　2015 年 7 月 22 日